損益類科目的本年實際發生額<>損益類科目的本年累計發生額+本年利潤科目余額
2019-05-16 14:43:36
金蝶KIS迷你版、標準版啟用賬套提示“損益類科目的本年實際發生額<>損益類科目的本年累計發生額+本年利潤科目余額”
原因分析：
本年利潤有期初余額，則損益類科目的累計借貸方數額一致，本年利潤科目余額必須等于本年累計損益實際發生額（收入-成本-費用）
本年利潤沒有期初余額，則損益類科目的累計借貸方只有一方有數據，則累計發生額必須等于本年累計損益實際發生額（收入-成本-費用）
解決方案：
核對損益類科目的本年實際發生額和本年利潤余額，并修改。
這個是初始化時常見的問題，網上也眾多解決方法：
啟用帳套時提示：損益類科目的本年實際發生額（0）<>損益類科目的本年累計發生額（0）+本年利潤科目余額（23445.94），以后“損益表”的數據不可能爭取，是否繼續？
這種情況一般是填入期初數的時候有地方漏了，年中建賬損益類科目的余額，本年累計發生額還有實際損益發生額都是需要填的不能只填余額。如果不填，資產負債表的年初數是無法統計，利潤表的數據也不會正確。
有的客戶說，我沒有累計數據，只有個期初數據，如果你不填累計數，也可以，啟用賬套后，直接在資產負債表的年初數，或者損益表（利潤表上的累計數）
金蝶初始化一般只有試算平衡了，直接點是就可以，只會影響到損益表或利潤表的本年累計數那一列的取數。
記住下列規則：
例如，如果你的啟用期間是2018年9月，
【累計借方】指的是2018年1-8月借方累計數
【累計貸方】指的是2018年1-8月貸方累計數
【期初余額】指的是2018年9月期初數
【本年累計損益實際發生額】指的是利潤表里2018年1-8月累計數
損益類科目一般情況下累計借方=累計貸方，期初余額=0
【損益類科目的本年實際發生額】是本年累計損益實際發生額那一列的收入類科目減費用類科目計算得來
【損益類科目的本年累計發生額】是損益類科目累計借方減累計貸方匯總得來
【本年利潤科目余額】是本年利潤科目的期初余額
